8일 국내 증시가 미국발 브로드컴 쇼크의 직격탄을 맞으며 그야말로 검은 월요일의 공포에 휩싸였다.
지난 주말 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수가 10% 넘게 폭락하면서, 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스에 뒤늦게 뛰어든 개인 투자자들의 불안이 극에 달하고 있다.
심리적 지지선마저 위태로운 상황에서, 투자자들은 오늘 주식창을 끄겠다며 공포감을 호소하고 있다.
이번 폭락의 진원지는 브로드컴의 실적 발표를 계기로 촉발된 AI 버블 논란이다.
나스닥이 4% 넘게 급락하고 마이크론과 엔비디아 등 AI 핵심 반도체주가 일제히 무너지며 국내 증시의 추가 하락 압력을 키웠다.
특히 고용 지표 호조에 따른 미 연준의 금리 인상 전망과 메타의 대규모 유상증자 이슈까지 겹치며 기술주 투자심리는 차갑게 얼어붙었다.
최근 삼성전자와 SK하이닉스가 신고가를 경신하며 개인 투자자들이 뒤늦게 매수에 가세했으나, 상승세가 꺾이며 일부 투자자들은 이미 손실 구간에 진입했다.
NH투자증권 데이터에 따르면 이미 SK하이닉스 투자자의 10% 가까이가 손실을 보고 있는 것으로 나타났다.
8일 추가 하락이 현실화될 경우, 평균 단가가 200만 원대인 하이닉스 투자자들은 대부분 마이너스 수익률을 피하기 어려울 전망이다.
삼성전자가 30만 원 선을, SK하이닉스가 200만 원 선을 내주게 될 경우 대장주에 쏠렸던 개인 자금의 패닉 셀링이 가속화될 우려가 크다.
신고가 부근에서 매수한 투자자들에게는 현재의 조정 국면이 단순한 차익 실현을 넘어선 심리적 붕괴 구간으로 다가오고 있다.
그럼에도 불구하고 증권가는 이번 하락을 메모리 반도체 사이클이 끝난 신호로 보지는 않는다.
전문가들은 현재의 변동성이 펀더멘털 훼손이 아닌, 단기 급등에 따른 일시적인 차익 실현 욕구와 매크로 이벤트가 맞물린 결과라고 분석한다.
AI 반도체라는 큰 흐름은 여전히 유효하며, 극소수 업종에 편중되었던 수급이 향후 다른 업종으로 확산하는 과정으로 해석할 여지가 충분하다.
지금은 계좌의 등락에 일희일비하며 공포에 투매할 시기가 아니라, 시장의 수급 변화를 냉정하게 살펴야 할 때다.
앞으로 예정된 미국 소비자물가지수 발표와 스페이스X 상장 등 굵직한 이벤트들을 지나며 시장은 다시 안정을 찾을 가능성이 높다.
반도체 외에 견조한 실적을 보유했음에도 그간 저평가받았던 주력 업종들로 포트폴리오를 다변화하는 역발상 전략이 필요한 시점이다.
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