최근 삼성전자와 SK하이닉스가 강한 흐름을 보이며 국내 대표 반도체 종목으로 자금이 빠르게 쏠렸다.
시장 투자자들의 시선은 단순한 주가 움직임보다 외국인 매수세가 집중된 배경으로 향하고 있다.
특히 외국인이 반도체주를 집중적으로 담은 이유에 관심이 커지는 분위기다.
외국인은 장 초반 코스피 전체 매수액을 웃도는 5천700억 원대 자금을 전기·전자 업종에 집어넣었다.
시장 전체를 무차별 매수하기보다 AI 반도체 수혜 종목으로 자금을 모아 넣는 움직임이 뚜렷했다.
이는 일시적인 지수 방어용 수급이 아니라 향후 실적 개선 흐름을 선반영한 수급으로 평가받는다.
미국 반도체 지수 상승과 글로벌 빅테크 기업들의 AI 투자는 장기 사이클에 대한 확신을 높인다.
삼성전자는 브로드컴과 5년간 2천억 달러 규모의 메모리 및 파운드리 협력을 다지며 판을 뒤집었다.
HBM 경쟁력 회복과 함께 원스톱 솔루션 가치가 조명받으면서 기업 가치 재평가 기대가 커졌다.
글로벌 신용평가사 및 전문가들은 메모리 반도체 호황이 최소 2028년까지 이어질 것으로 내다본다.
다만 양해각서나 공급 계획이 실제 실적으로 전환되는지 분기별 이익을 통해 계속 검증해야 한다.
투자자들은 단기 주가 등락에 일희일비하기보다 HBM 출하량과 파운드리 가동률을 핵심으로 봐야 한다.
2028년까지의 반도체 장기 사이클을 보고 있다면 향후 공개될 분기별 영업이익 수치가 핵심 판단 지표다.
삼성전자의 HBM 출하량 확대와 파운드리 수율 개선이 실제로 입증되는지 꼼꼼하게 추적할 필요가 있다.
외국인 자금의 지속 유입 여부와 함께 실적 지표가 동반 상승하는 시점을 최종 대응 기준으로 삼아야 한다.
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