최근 국내 증시에서 사모펀드가 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 줄이고 신규 주도 섹터로 자금을 이동시키는 흐름이 포착됐다.
시장 변동성 속에서도 기관계 수급의 중심인 사모펀드는 실적 개선세와 정책 호재가 뚜렷한 종목을 집약적으로 담아냈다.
반도체 대형주가 주춤하는 사이 사모펀드가 대거 쓸어담은 3개 핵심 업종의 수급 배경에 투자자들의 관심이 쏠린다.
사모펀드가 가장 먼저 주목한 분야는 미국 정책 호재와 지분 인수 가능성이 부각된 원전 및 건설 관련주다.
미국 정부의 대형 원전 건설 금융 지원과 웨스팅하우스 지분 공동 인수 제안 소식이 수급의 강력한 촉매로 작용했다.
지적재산권 분쟁 해소 기대감이 반영되며 두산에너빌리티와 현대건설 등 원전 시공 경험이 풍부한 기업으로 자금이 유입됐다.
화장품 업종은 상반기 역대 최대 수출 실적과 뚜렷한 영업이익 성장세를 바탕으로 강력한 수급 유입을 이끌어냈다.
식품의약품안전처 발표에 따르면 상반기 화장품 수출액은 70억 달러를 기록하며 미국이 최대 수출국으로 떠올랐다.
해외 매출 비중이 높은 코스맥스와 에이피알은 분기 최대 실적을 달성하며 반도체 부진을 메울 대안으로 평가받았다.
2차전지 분야에서는 단순 전기차 수요를 넘어 미국 ESS 시장 확대에 따른 수혜주로 매수세가 집중됐다.
미국 정부의 전력망 보호 행정명령 발표로 중국산 장비 규제에 따른 국내 배터리사들의 반사이익 기대감이 커졌다.
삼성SDI와 포스코퓨처엠 등 현지 생산 및 소재 공급망을 확보한 종목들이 사모펀드의 집중적인 선택을 받았다.
사모펀드가 삼전과 닉스 대신 선택한 원전과 화장품 및 2차전지는 뚜렷한 모멘텀과 실적이 뒷받침된 결과다.
단기 수급 유입에 따른 무조건적인 추격 매수보다는 향후 순환매 장세에서 실질적인 수주 잔고와 이익 성장을 확인해야 한다.
미국 원전 협력 타결 여부와 화장품 수출 수치, ESS 공급망 변화를 지속해서 점검하는 것이 최종 대응의 핵심 기준이다.
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