미·이란 충돌에 나스닥 하락
기술주 약세, 방산·에너지주 강세
유가 100달러 돌파 우려 확산
미국과 이란의 무력 충돌이 현실화되면서 뉴욕증시가 단기간에 하락세로 돌아섰다.
미국과 이스라엘의 공습에 이란이 미사일과 드론으로 맞대응하며 중동 지역의 긴장이 최고조에 달했다.
지정학적 리스크 확대로 다우존스 지수는 전일 대비 약 1.1% 하락하며 마감했다.
중동 전면전 위기, 하메네이 사망설 보도
미국과 이스라엘은 이란의 핵·군사 시설을 겨냥해 공습을 단행했다.
이에 이란은 중동 내 미군 기지를 향해 미사일 공격을 퍼부으며 즉각 보복에 나섰다.
이 과정에서 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망했다는 외신 보도까지 나왔다.
호르무즈 해협 긴장, 에너지 종목 강세
중동 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 증폭되었다.
전 세계 원유 물동량의 상당 부분이 지나는 길목인 만큼 국제 유가에 즉각적인 영향을 미쳤다.
이에 따라 세계 최대 석유 기업인 엑슨모빌과 셰브런의 실적 개선 기대감이 부각되었다.
미사일 수요 급증, 다시 뛰는 방산주
군사 충돌로 인해 방공 체계와 정밀 타격 무기에 대한 수요가 시장에서 주목받고 있다.
미사일 시스템을 생산하는 록히드마틴은 군사 활동 증가 시 대표적인 수혜주로 언급된다.
무인기를 주력으로 하는 노스럽그루먼과 방공 미사일을 생산하는 RTX도 함께 관심을 받았다.
유가 100달러 돌파 경고와 물가 상승 압박
분쟁 장기화 시 브렌트유 가격이 배럴당 100달러 안팎까지 치솟을 수 있다는 경고가 나왔다.
유가가 급등할 경우 전 세계 물가 상승률을 최대 0.7%포인트까지 끌어올릴 수 있는 상황이다.
원유 공급 차질 가능성은 글로벌 증시 전체에 지속적인 부담으로 작용할 우려가 크다.
중동 정세에 따른 업종 간 장세
전쟁이 길어질수록 소비 민감 업종은 위축되고 방산과 에너지는 강세를 보이는 구도가 이어질 전망이다.
중동 정세가 정리되기 전까지 업종 간 수익률 편차는 더욱 분명해질 것으로 보인다.
지정학적 변수와 직접 맞닿은 업종을 제외하면 투자자들의 판단은 더욱 보수적으로 변할 수 있다.
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